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華寶興業基金管理有限公司

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華寶中證1000指數分級證券投資基金可能發生不定期份額折算的風險提示公告

2018-10-22

根據《華寶中證1000指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)中關于不定期份額折算的相關規定,當華寶中證1000B份額的基金份額參考凈值跌至0.2500元或以下時,本基金將分別對華寶中證1000份額(場內簡稱:1000分級,代碼:162413)、華寶中證1000A份額(場內簡稱:1000A,代碼:150263)、華寶中證1000B份額(場內簡稱:1000B,代碼:150264)進行不定期份額折算。

由于近期A股市場波動較大,截至2018年10月19日,華寶中證1000B份額的基金份額參考凈值接近基金合同規定的不定期份額折算條件,因此提請投資者密切關注華寶中證1000B份額近期的基金份額參考凈值波動情況,并警惕可能出現的風險。

針對前述情形下的不定期折算所帶來的風險,本基金管理人特別提示如下:

1、觸發不定期折算當日,華寶中證1000B份額的基金份額參考凈值已跌至0.2500元或以下,而折算基準日在觸發日后才能確定,因此折算基準日華寶中證1000B份額的基金份額參考凈值可能與0.2500元有差異。

2、由于華寶中證1000A、華寶中證1000B份額折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,華寶中證1000A、華寶中證1000B份額的折溢價率可能發生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風險。

3、華寶中證1000B份額具有預期風險、預期收益較高的特征。隨著華寶中證1000B份額的基金份額參考凈值降低,其杠桿率升高。在不定期份額折算后,華寶中證1000B份額的杠桿率將恢復至初始杠桿水平。

4、華寶中證1000A份額具有預期風險、預期收益較低的特征。但在發生不定期份額折算后,華寶中證1000A份額的持有人會獲得一定比例的華寶中證1000份額,原華寶中證1000A份額持有人的風險收益特征將發生一定變化,由持有單一的較低風險收益特征的華寶中證1000A份額變為同時持有較低風險收益特征的華寶中證1000A份額與較高風險收益特征的華寶中證1000份額,因此原華寶中證1000A份額持有人預期收益實現的不確定性將會增加。此外,華寶中證1000份額為跟蹤指數的基礎份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,因此原華寶中證1000A份額持有人還可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。

5、根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司和基金管理人的相關業務規則,場外份額進行份額折算時計算結果保留到小數點后2位,小數點后2位以后的部分舍去,舍去部分計入基金財產。場內份額進行份額折算時計算結果保留至整數位(最小單位為1份),小數點以后的部分舍去,舍去部分計入基金財產。因此,在不定期份額折算過程中,由于尾差處理,可能使持有人的資產凈值出現微小誤差,但視為未改變基金份額持有人的資產凈值。

6在二級市場可以做交易的證券公司并不全部具備中國證監會頒發的基金銷售資格,而投資者只能通過具備基金銷售資格的證券公司贖回基金份額。因此,如果投資者通過不具備基金銷售資格的證券公司購買華寶中證1000A份額,在不定期份額折算后,則折算新增的華寶中證1000份額無法贖回。投資者可以選擇在折算前將華寶中證1000A份額賣出,或者在折算后將新增的華寶中證1000份額轉托管到具有基金銷售資格的證券公司后贖回。

本基金管理人的其他重要提示:

1、為保證折算期間本基金的平穩運作,基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停華寶中證1000A份額與華寶中證1000B份額的上市交易和華寶中證1000份額的申購、贖回、配對轉換等相關業務。屆時本基金管理人將會對相關事項進行公告,敬請投資者予以關注。

2、投資者若希望了解基金不定期份額折算業務詳情,請參閱本基金的基金合同及《華寶中證1000指數分級證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或者撥打本公司客服電話:400-700-5588(免長途話費)、021-38924558。

3、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。

本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。投資有風險,選擇須謹慎。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件和臨時公告。

特此公告。

華寶基金管理有限公司

2018年10月22日

文章來源:
URL:http://www.vxvxg.icu/news/2018/10/19/114452/1.shtml

風險提示:
基金有風險,投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。基金的過往業績并不預示其未來表現。 聲明:
以上信息系華寶基金管理有限公司研究人員根據合法獲得的相關資料、信息、自身調查研究所得,本公司不保證所載信息之精確性和完整性,也不保證有關觀點或分析判斷不發生變化或更新。相關內容不代表我公司的任何觀點或立場,亦不構成對我公司產品實際投資行為的約束,所涉及本公司或公司旗下產品的相關信息(如有)不視為本公司的法定信息披露行為,該等信息應以本公司正式公開披露為準。以上信息僅供參考,不構成任何形式的投資建議或暗示,我公司不對因使用以上內容所引發的直接或間接損失而負任何責任。所載信息著作權及其相關知識產權歸我公司所有,未經書面許可不得復制、刊登、發表或者引用,且不得進行任何有悖原意的刪節或修改。

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