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QDII型
基金名稱
凈值日期
凈值
累計
日漲跌
高端制造
11-09
0.961
0.961
-0.62%
品質生活
11-09
0.784
0.834
-1.01%
基金名稱
凈值日期
凈值
累計
日漲跌
寶康靈活配置
11-09
1.6660
3.4660
-0.42%
寶康消費品
11-09
2.0979
6.2846
-0.22%
多策略增長
11-09
0.4031
4.2867
-0.15%
動力組合
11-09
1.1658
3.6758
-1.74%
收益增長
11-09
4.2333
4.2333
-1.04%
先進成長
11-09
2.3706
2.6386
-0.41%
行業精選
11-09
1.0209
1.0209
-0.16%
大盤精選
11-09
1.3565
1.6419
-1.20%
新興產業
11-09
1.2967
1.7447
-0.46%
醫藥生物
11-09
1.498
1.787
-0.53%
資源優選
11-09
1.231
1.340
-0.89%
服務優選
11-09
1.454
1.754
0.28%
創新優選
11-09
0.788
1.128
0.51%
生態中國
11-09
1.497
1.697
0.47%
量化對沖混合A
11-09
1.0542
1.2342
-0.10%
量化對沖混合C
11-09
1.0479
1.2279
-0.11%
穩健回報
11-09
0.689
0.689
-0.14%
事件驅動
11-09
0.573
0.573
-0.87%
國策導向
11-09
0.559
0.559
-0.89%
新價值
11-09
1.1108
1.1108
-0.28%
新機遇
11-09
1.1182
1.1182
-0.54%
萬物互聯
11-09
0.685
0.685
0.15%
轉型升級
11-09
0.865
0.865
-1.26%
核心優勢
11-09
0.974
0.974
-0.31%
新機遇C
11-09
1.1158
1.1158
-0.54%
新活力
11-09
1.1433
1.1433
-1.10%
未來主導產業
11-09
0.6270
0.6270
0.48%
新起點
11-09
1.0023
1.0477
-0.15%
新飛躍
11-09
0.9921
0.9921
-0.84%
新優選*
11-09
1.0250
1.0250
-0.04%
智慧產業
11-09
0.8245
0.8245
0.44%
第三產業
11-09
0.8688
0.8688
-0.03%
新優享
11-09
0.8729
0.8729
0.73%
價值發現
11-09
0.8450
0.8450
-0.69%
綠色主題混合
11-09
1.0112
1.0112
0.01%
基金名稱
凈值日期
凈值
累計
日漲跌
寶康債券
11-09
1.3837
2.0987
0.01%
增強債A
11-09
1.1217
1.5017
-0.04%
增強債B
11-09
1.0685
1.4485
-0.05%
可轉債
11-09
0.8521
0.8521
-0.40%
寶鑫債券A*
11-09
1.0382
1.0382
0.04%
寶鑫債券C*
11-09
1.0290
1.0290
0.04%
寶豐債券A
11-09
1.0096
1.0096
-0.01%
寶豐債券C
11-09
1.0015
1.0015
-0.01%
基金名稱
凈值日期
凈值
累計
日漲跌
中證100
11-09
1.1606
1.1606
-1.67%
180價值聯接
11-09
1.620
1.650
-2.23%
價值ETF
11-09
4.638
1.588
-2.36%
成長ETF
11-09
1.539
1.539
-1.85%
180成長聯接
11-09
1.553
1.553
-1.71%
醫療分級
11-09
0.8403
0.3331
-0.12%
醫療分級A*
11-09
1.0496
1.1943
0.02%
醫療分級B*
11-09
0.6310
0.0239
-0.35%
中證1000分級
11-09
0.7118
0.2951
-0.24%
中證1000分級A*
11-09
1.0422
1.1919
0.02%
中證1000分級B*
11-09
0.3814
0.0136
-0.94%
軍工行業
11-09
0.6119
0.6119
0.08%
券商ETF
11-09
0.7114
0.7114
0.07%
滬深300增強
11-09
1.0518
1.0518
-1.34%
紅利基金
11-09
0.8587
0.8887
-0.37%
紅利基金C
11-09
0.8544
0.8844
-0.37%
銀行ETF
11-09
0.9484
0.9484
-3.04%
券商ETF聯接
11-09
1.0225
1.0225
0.06%
滬港深價值*
11-09
1.0004
1.0004
0.00%
中證500增強A
11-09
0.7943
0.7943
-0.26%
中證500增強C
11-09
0.7926
0.7926
-0.26%
基金名稱
日期
萬份收益
七日年化收益
現金寶A
11-09
0.7339
2.6680%
現金寶B
11-09
0.7997
2.9160%
現金寶E
11-09
0.8001
2.9160%
華寶添益B
11-09
0.7978
2.9600%
基金名稱
日期
百份收益
七日年化收益
華寶添益
11-09
0.7319
2.7130%
基金名稱
凈值日期
凈值
累計
日漲跌
海外中國成長
11-08
1.513
1.513
0.00%
華寶油氣
11-08
0.625
0.625
-3.40%
華寶油氣美元
11-08
$0.0904
$0.0904
-3.52%
美國消費
11-08
1.477
1.477
0.20%
美國消費美元
11-08
0.2136
0.2136
0.09%
香港中小
11-09
1.2669
1.2669
-1.35%
香港中小C
11-09
1.2657
1.2657
-1.36%
香港大盤
11-09
1.1096
1.1096
-2.46%
香港本地
11-09
0.9351
0.9351
-1.64%
香港精選
11-09
0.9818
0.9818
-0.39%
香港大盤C
11-09
1.1095
1.1095
-2.45%
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